Unidad de Economía


 C.p.c Monica Karina Paredes Peseros
La Unidad de Economía de la Red de Salud Ica  esta a cargo de los siguientes objetivos funcionales:

FUNCIONES ESPECÍFICAS: JEFE DE ENCOMIA
√ Formular y suscribir los Estados Financieros y Presupuestarios de la Unidad de Ejecución 406; para su presentación al Gobierno Regional de Ica a la Cuenta General de la Republica.
√ Coordinar, dirigir y supervisar el correcto registro de las transacciones administrativas de la Red de Salud, aplicándolos principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las normas dictadas por el órgano Rector del Sistema de Contabilidad, como la adecuada aplicación de Clasificadores de Ingresos y Gastos.
√ Coordinar, dirigir y supervisar la aplicación de los principios procedimientos de Control Interno a las transacciones administrativas que realiza la Red de Salud Ica.
√ Coordinar, dirigir y supervisar la correcta aplicación de impuesto y contribuciones en las transacciones que realiza la Red de Salud Ica.
√ Analizar e interpretar los estados financieros.
√ Coordinar y supervisar la conciliación de la Cuenta de Enlace con la Dirección General de Tesoro Público, la Ejecución Presupuestal con la Oficina de Planificación y Presupuesto.
√ Supervisar que los montos de las cuentas de Inventario de Almacén y Activos Fijo presentado por la Comisión corresponda al informe del Balance de la Red de Salud Ica.
√ Supervisar Arqueos de Fondos y Valores de la Red de Salud Ica
√ Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato.

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL TESORERO
a) Programar y dirigir las diferentes actividades y/o acciones de la Oficina de Tesorería.
b) Organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos financieros de acuerdo con las normas del procedimiento de pagos de la Dirección Nacional del Tesorero Publico y Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.
c) Evaluar las actividades del Sistema de Tesorería y establecer medidas correctivas para el buen funcionamiento.
d) Otorgar conformidad de la documentación fuente que sustenté las operaciones financieras, constancias de haberes, descuentos y otros.
e) Supervisar el pago de proveedores, remuneraciones, pensiones asignaciones del personal y contratos de la entidad, aprobados en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Publico (SIAF-SP).
f) Procesar los Libros Bancarios emitidos por el SIAF-SP, por fuentes de financiamiento y cuenta corriente, para procesar las conciliaciones bancarias.
g) Controlar lo egresos financieros
h) Preparar y elaborar las Papeletas de Deposito a favor de Tesoro Público (T-6) por menores gastos.
i) Efectuar conciliaciones de saldo de las cuentas Caja y Bancos y Obligaciones con Tesoro Público.
j) Coordinar, supervisar e integrar la conciliación de Cuentas de Enlace.
k) Elaborar la conciliación mensual del movimiento de las cuentas corrientes bancarias.
l) Registrar en el SIAF-SP los ingresos distintos a la fuente de financiamiento Tesoro Público.
m) Registrar los giros en el SIAF-SP.
n) Registrar las anulaciones de cheques en el Sistema SIAF-SP.
o) Procesar comprobantes de pago por toda fuente de financiamiento, de órdenes de compra, ordenes de servicios, rendiciones, contratos, planillas de viáticos, planillas de remuneraciones, pensiones, retenciones.
p) Preparar los cheques por toda fuente de financiamiento para su ingreso en el SIAF-SP.
q) Ingresar y verificar la fase de girado en el SIAF-SP.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL ENCARGADO DE CAJA
a) Recepcionar ingresos de fondos por Recursos Directamente Recaudados.
b) Elaborar recibos de ingresos, así mismo depositar los ingresos recaudados en Cuenta Corriente.
c) Efectuar el pago de impuestos y contribuciones en la SUNAT y AFPs.
d) Elaborar informes mensualizados de los pagos efectuados de los impuestos y contribuciones por cada código del tributo.
e) Registrar, controlar y archivar los comprobantes de pago por toda Fuente de Financiamiento debidamente foliados.
f) Hacer la entrega de las boletas de pago de los servidores
g) Cumplir otras funciones que le asigne el Director de la Oficina de Tesorería, relacionadas con el ámbito de su competencia.

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL ENCARGADO DE CAJA CHICA
a) Manejar fondos fijos para Caja Chica y fondos para pagos en efectivo
b) Controlar y atender pagos por diversos conceptos y fuente de financiamiento
c) Registrar el Libro Auxiliar de Caja
d) Efectuar el registro de Libros Auxiliares los ingresos y egresos por Fuente de Financiamiento.
e) Cumplir otras funciones que le asigne el Director de la Oficina de Tesorería, relacionadas con el ámbito de su competencia.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE INTEGRACION CONTABLE
a) Consolidar los estados presupuestarios, anexos explicativos de ingresos y gastos.
b) Analizar el estado situacional de las cuentas de balance, con la finalidad de reclasificar y/o regularizar saldos, en especial aquellos pendientes de años anteriores; debiendo coordinar permanentemente con su superior.
c) Introducir información utilizando el SIAF (Modulo Contable), debiendo informar a su superior y en coordinación con el residente del SIAF.
d) Registrar y mantener actualizados los libros principales de contabilidad: Diario, Mayor General e Inventarios y Balance de la Red.
e) Elaborar el Balance de Comprobación Mensual Consolidado y el Balance Constructivo.
f) Coordinar el uso adecuado del Plan Contable de Cuentas, de acuerdo con las directivas vigentes y sistemas afines.
g) Conciliar los saldos en base a los análisis de cuentas.
h) Elaboración de los estados financieros y demás información adicional de acuerdo a la normatividad vigente.
i) Prepara los análisis de Cuentas y anexos que sustenta los saldos de Balance, a nivel de la red.
j) Mantener actualizada la información sobre saldos en las cuentas corrientes
k) Registrar y mantener actualizado el auxiliar estándar de las cuentas corrientes bancarias.
l) Realizar el control de cuentas corrientes y sub cuentas bancarias.
m) Realizar las reversiones por saldos presupuestarios no ejecutados de la fuente de financiamiento de Encargos recibidos
n) Conciliar estados de cuentas corrientes

 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE CONTROL PREVIO
a) Recibir la documentación fuente de gastos proveniente de la oficina de Logística y verificar el contenido documentario que la sustenta, verificando el debido cumplimiento de los procesos de selección descrito en el T.U.O. de la ley de Contrataciones y adquisiciones del Estado y su Reglamento.

b) Recibir, revisar y/o fiscalizar la documentación sustentaría del gasto, antes de su formalización en las fases de Compromiso, Devengue y Girado;

• Contratos
• Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio.
• Planilla Unica de Pagos de Remuneraciones y Pensiones
• Planilla de viáticos
• Planilla de Sentencias Judiciales
• Resoluciones que autoricen egresos de fondos con cargo a rendir cuenta documentada
• Expedientes de pago por adquisiciones de bienes y servicios
• Comprobantes de Pago y Cheques.

c) Revisar las rendiciones de cuentas documentadas por encargo-

d) Emitir informes técnicos relacionados al control previo, cuando el caso lo amerita.

e) Practicar Arqueo de Fondos y Valores.

f) Las demás funciones que le asigne el Jefe inmediato.